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CONOCIMIENTO · HOSTuvo

Construye un proceso de análisis repetible

Sesiones, macro y catalizadores. CVD, L2, absorción y liquidez.

48 artículos8 categorías

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Academia

El proceso de análisis desde cero: contexto, horizonte, estructura, confirmación y decisión.

6 artículos 02

Períodos de sesiones de mercado

Asia, Londres, Nueva York, fin de semana y liquidez cambian en 24 horas.

6 artículos 03

Macros y Eventos

CPI, Fed, dólar, bonos, ETFs, desbloqueo y reacción al mercado a nueva información.

6 artículos 04

Price Action

Estructura de precios, niveles, baches, formaciones y compresión de variación.

6 artículos 05

Order Flow

CVD, Huella, agresión de compradores y vendedores y absorción.

6 artículos 06

Liquidez y microestructura

Libro de pedidos L2, la cuchara, la propagación, la deslizamiento, las liquidaciones y la liquidez dulce.

6 artículos 07

Derivativos

Open Interest, funding, largo/cortado, exprimido y posicionamiento de mercado.

6 artículos 08

HOSTuvo Lab

PRE-MOVE, Spring Scanner, Top 10, Dynamic Confluence y el proceso completo HOSTuvo.

6 artículos

TODOS LOS MATERIALES

Biblioteca completa.

Cómo analizar los mercados spot de criptomonedas: un proceso repetible

Academia4 min de lectura

Cómo analizar los mercados spot de criptomonedas: un proceso repetible

Una pregunta de investigación útil especifica un activo, un mercado en el que sea posible operar, el momento de la decisión y el periodo en el que se evaluará el resultado. «¿Va a subir?» deja abiertas las cuatro cuestiones. «¿Un cierre por encima del rango…

Primero, definir el contexto y el horizonte del análisis.
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Tendencia, rango o transición: cómo reconocer el régimen de mercado

Academia4 min de lectura

Tendencia, rango o transición: cómo reconocer el régimen de mercado

Un régimen resume varias observaciones; no es una propiedad que pertenezca permanentemente a una moneda. Separa dirección, variabilidad realizada y persistencia. Un mercado puede seguir una tendencia constante con velas estrechas o desplazarse lateralmente…

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Por qué un solo indicador rara vez basta para decidir una operación

Academia4 min de lectura

Por qué un solo indicador rara vez basta para decidir una operación

El RSI, la pendiente de una media móvil y un oscilador de momentum suelen reutilizar los mismos precios de cierre. Su coincidencia puede reflejar, por tanto, un único movimiento subyacente contado tres veces. Una perspectiva distinta podría proceder del…

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Análisis de varios marcos temporales: asigna una función a cada gráfico

Academia4 min de lectura

Análisis de varios marcos temporales: asigna una función a cada gráfico

Una vela de cuatro horas que sigue formándose contiene un resultado incompleto. Al compararla con una señal de cinco minutos ya cerrada, ten presente que su grado de certeza es distinto. Para pruebas históricas, utiliza únicamente la vela del marco superior…

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HOLD en un escáner: una decisión razonada de esperar

Academia4 min de lectura

HOLD en un escáner: una decisión razonada de esperar

El HOLD de un escáner suele describir la oportunidad actual, no una instrucción para mantener todos los activos que ya posees. Las posiciones existentes implican otro precio de entrada, otra exposición y otra condición de invalidación. Esperar también puede…

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Sesiones asiática, europea y estadounidense: cómo medir sus diferencias

Períodos de sesiones de mercado4 min de lectura

Sesiones asiática, europea y estadounidense: cómo medir sus diferencias

Las criptomonedas se negocian durante los horarios de actividad de distintas regiones, por lo que los nombres de las sesiones describen participaciones superpuestas, no aperturas y cierres de todo el mercado. Elige una zona horaria y una ventana fija antes de…

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Apertura del mercado estadounidense y criptomonedas: hora local, liquidez y preparación

Períodos de sesiones de mercado4 min de lectura

Apertura del mercado estadounidense y criptomonedas: hora local, liquidez y preparación

La sesión principal de acciones del NYSE abre a las 09:30 America/New_York en sus días habituales de negociación. En Polonia suele corresponder a las 15:30, pero las diferencias entre fechas de cambio al horario de verano generan periodos en los que la hora…

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Criptomonedas durante el fin de semana: profundidad, spreads y riesgo de ejecución

Períodos de sesiones de mercado4 min de lectura

Criptomonedas durante el fin de semana: profundidad, spreads y riesgo de ejecución

La etiqueta de fin de semana no permite saber si un par concreto tiene liquidez. Compara el mismo mercado, la misma divisa de cotización y el tamaño de orden previsto con su propia distribución reciente. La profundidad mostrada puede disminuir mientras una…

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Preparar una sesión de mercado: escenarios y niveles de referencia

Períodos de sesiones de mercado4 min de lectura

Preparar una sesión de mercado: escenarios y niveles de referencia

Una ficha de sesión útil separa hechos, hipótesis y condiciones de actuación. Entre los hechos figuran el último rango cerrado del marco temporal superior, la disponibilidad actual para negociar y el calendario de eventos previstos. Una hipótesis podría ser…

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¿Sobrevivirá un movimiento de la sesión asiática a la participación europea?

Períodos de sesiones de mercado4 min de lectura

¿Sobrevivirá un movimiento de la sesión asiática a la participación europea?

La aceptación significa algo más que tocar un nivel. Especifica si exiges velas cerradas fuera del rango anterior, negociación repetida cerca del nuevo precio o un regreso al límite que atraiga flujo contrario sin romperlo. Son evidencias distintas y no deben…

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IPC y Bitcoin: separar la publicación de la reacción del mercado

Macros y Eventos4 min de lectura

IPC y Bitcoin: separar la publicación de la reacción del mercado

El IPC general, el IPC sin alimentos ni energía, las variaciones mensuales y las interanuales responden a preguntas diferentes. Conserva junto a cada cifra la definición de la serie oficial, la convención de ajuste estacional y el periodo de referencia. Una…

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Decisiones de la Reserva Federal: política, expectativas y contexto cripto

Macros y Eventos4 min de lectura

Decisiones de la Reserva Federal: política, expectativas y contexto cripto

La decisión actual sobre el tipo de interés, el comunicado adjunto y las comunicaciones posteriores pueden contener información diferente. Un cambio de tipos ampliamente previsto podría importar menos que un cambio en la trayectoria de política monetaria…

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El dólar, los rendimientos de los bonos y Bitcoin: interpretar las relaciones con cuidado

Macros y Eventos4 min de lectura

El dólar, los rendimientos de los bonos y Bitcoin: interpretar las relaciones con cuidado

Un índice del dólar, el rendimiento de un bono y el precio de una criptomoneda utilizan unidades diferentes. Compara sus variaciones en ventanas alineadas en lugar de representar niveles brutos y deducir una relación a partir de sus formas. El precio y el…

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Fondos de Bitcoin y Ethereum: flujos, patrimonio y retrasos de publicación

Macros y Eventos4 min de lectura

Fondos de Bitcoin y Ethereum: flujos, patrimonio y retrasos de publicación

El patrimonio de un fondo puede crecer porque suba el precio de sus posiciones, porque se creen participaciones o por una combinación de ambos factores. Por tanto, una variación del patrimonio gestionado no equivale a suscripciones netas. Lee las definiciones…

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Desbloqueos de tokens: oferta circulante, destinatarios y absorción del mercado

Macros y Eventos4 min de lectura

Desbloqueos de tokens: oferta circulante, destinatarios y absorción del mercado

Un evento de vesting puede permitir transferir tokens sin obligar a sus destinatarios a venderlos inmediatamente. Examina el calendario del propio proyecto, el comportamiento del contrato y su definición de oferta circulante. Separa una liberación puntual de…

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Soportes y resistencias: zonas de referencia e invalidación

Price Action4 min de lectura

Soportes y resistencias: zonas de referencia e invalidación

Un nivel puede proceder de un giro previo, del límite de un rango o de una zona negociada repetidamente, pero esas elecciones no son intercambiables. Indica cómo se seleccionó la zona y qué la dejaría obsoleta. Su anchura debe reflejar la escala del precio,…

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Ruptura o falsa ruptura: comprobar la aceptación fuera de un rango

Price Action4 min de lectura

Ruptura o falsa ruptura: comprobar la aceptación fuera de un rango

Especifica el rango de referencia, el marco temporal y qué cuenta como una ruptura completada. Una mecha, una vela cerrada y varios minutos de negociación fuera del rango representan condiciones diferentes. Registra cuánto se ha desplazado ya el precio cuando…

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Dobles suelos y dobles techos: confirmación y patrones fallidos

Price Action4 min de lectura

Dobles suelos y dobles techos: confirmación y patrones fallidos

Dos mínimos similares forman un candidato visual, no una reversión alcista completada. El rebote intermedio define una referencia cuya ruptura puede confirmar el patrón conforme a una regla elegida. Lo mismo se aplica, de forma inversa, a dos máximos. Los…

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Banderas alcistas y bajistas: candidatos a continuación, no garantías

Price Action4 min de lectura

Banderas alcistas y bajistas: candidatos a continuación, no garantías

La interpretación de una bandera comienza con un impulso direccional seguido de una consolidación contenida. Describe el tamaño y la duración del impulso, el rango de la pausa y la fracción del movimiento que se ha retrocedido. Estas medidas resultan más…

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Compresión de volatilidad: reconocer un rango menor sin adivinar su salida

Price Action4 min de lectura

Compresión de volatilidad: reconocer un rango menor sin adivinar su salida

La compresión describe una variación reducida, no una expansión garantizada ni una dirección conocida. Compara los rangos verdaderos recientes, los rendimientos realizados o la anchura de las bandas con una referencia anterior del mismo par y marco temporal.…

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Fundamentos del flujo de órdenes: operaciones ejecutadas y respuesta del precio

Order Flow4 min de lectura

Fundamentos del flujo de órdenes: operaciones ejecutadas y respuesta del precio

Cada operación ejecutada tiene un comprador y un vendedor. El análisis del lado agresor pregunta qué lado cruzó la liquidez disponible, en lugar de contar compradores y vendedores como si una operación pudiera incluir solo uno. Las órdenes de compra y venta…

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Delta de volumen acumulada: cálculo, divergencia y cobertura

Order Flow4 min de lectura

Delta de volumen acumulada: cálculo, divergencia y cobertura

La CVD acumula volumen ejecutado con signo desde un punto inicial definido. Cambiar ese punto modifica el nivel mostrado, por lo que este no es comparable entre reinicios arbitrarios del gráfico. Las unidades del activo base y el importe en divisa de…

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Absorción: cuando el flujo agresivo apenas desplaza el precio

Order Flow4 min de lectura

Absorción: cuando el flujo agresivo apenas desplaza el precio

La absorción interpreta una negociación agresiva importante acompañada de un avance limitado del precio. Puede implicar reposición de órdenes en espera, varios participantes o liquidez que no es completamente visible en una sola captura. Una orden estática…

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Gráficos footprint: delta en cada precio y límites de la agregación

Order Flow4 min de lectura

Gráficos footprint: delta en cada precio y límites de la agregación

Un footprint agrupa operaciones ejecutadas por precio y tiempo o por otra regla de construcción de barras. Los volúmenes mostrados del lado bid y ask dependen de la clasificación de operaciones de la fuente y de los ajustes de agregación del gráfico. Un gran…

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Grandes muros en el libro de órdenes: ¿evidencia útil o una captura engañosa?

Order Flow4 min de lectura

Grandes muros en el libro de órdenes: ¿evidencia útil o una captura engañosa?

Una orden de gran importe alejada del mercado actual puede tener poca relevancia para una decisión de corto horizonte. Compara el muro con la profundidad normal a una distancia similar e indica si el tamaño se mide en el activo base o en la divisa de…

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Libros de órdenes de nivel 2: profundidad, actualizaciones y precios ejecutables

Liquidez y microestructura4 min de lectura

Libros de órdenes de nivel 2: profundidad, actualizaciones y precios ejecutables

El nivel 2 suele agrupar la cantidad en espera por precio en lugar de identificar cada orden individual. Puede revelar la distribución de la profundidad visible, pero no reconstruir completamente la posición en la cola ni la identidad de los operadores. Un…

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Muros falsos y spoofing: observar no demuestra una intención

Liquidez y microestructura4 min de lectura

Muros falsos y spoofing: observar no demuestra una intención

Una orden visible puede desaparecer por muchas razones. El spoofing implica una intención que una captura pública generalmente no permite demostrar. Analiza primero el comportamiento observable: colocación repetida, retirada cuando se acerca el precio,…

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Spread, comisiones y deslizamiento: estimar el ciclo completo de una operación

Liquidez y microestructura4 min de lectura

Spread, comisiones y deslizamiento: estimar el ciclo completo de una operación

El spread es la diferencia entre la mejor oferta de venta y de compra; el deslizamiento compara una ejecución real o estimada con una referencia especificada. Declara esa referencia antes de sumar costes. Si ya simulas la entrada y la salida recorriendo los…

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Cascadas de liquidación: apalancamiento, flujo forzado y visibilidad incompleta

Liquidez y microestructura4 min de lectura

Cascadas de liquidación: apalancamiento, flujo forzado y visibilidad incompleta

Una posición apalancada puede liquidarse cuando incumple las condiciones de margen de la plataforma; la referencia relevante puede ser el precio de marca y no la última operación mostrada en el gráfico. Las reglas varían según el producto y el modo de margen.…

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Barridos de liquidez: cruzar un nivel no garantiza una reversión

Liquidez y microestructura4 min de lectura

Barridos de liquidez: cruzar un nivel no garantiza una reversión

La interpretación de un barrido suele empezar cuando el precio supera un extremo anterior evidente y se examina lo que sucede después. Los stops normalmente no son completamente visibles en un libro público, de modo que el gráfico por sí solo no demuestra…

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Interés abierto: contratos pendientes, unidades e interpretación

Derivativos4 min de lectura

Interés abierto: contratos pendientes, unidades e interpretación

El volumen contabiliza la actividad negociada durante un periodo; el interés abierto mide la exposición de contratos pendientes conforme a la convención de la plataforma. Un contrato tiene un lado largo y otro corto, por lo que un aumento no revela por sí…

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Tasas de financiación: intervalos de pago, concentración e interpretación

Derivativos4 min de lectura

Tasas de financiación: intervalos de pago, concentración e interpretación

La financiación de perpetuos transfiere valor entre los lados según las reglas y el calendario del producto. La tasa mostrada puede ser una estimación para el próximo intervalo, mientras que el registro histórico se refiere a uno ya completado. Compara…

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Ratios long/short: número de cuentas, exposición y muestreo

Derivativos4 min de lectura

Ratios long/short: número de cuentas, exposición y muestreo

Una ratio long/short de cuentas compara el número de cuentas clasificadas por la dirección de su posición. No compara necesariamente el tamaño nocional de la exposición larga y corta. Una cuenta grande puede compensar muchas pequeñas, y la definición de una…

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Interés abierto, funding y precio: interpretar un escenario conjunto

Derivativos4 min de lectura

Interés abierto, funding y precio: interpretar un escenario conjunto

La dirección del precio, el cambio de interés abierto y el funding describen aspectos distintos del mercado. Una subida del precio con exposición contractual creciente puede reflejar nuevas posiciones, mientras que una subida con exposición decreciente puede…

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Short squeezes y long squeezes: presión, posicionamiento y momento de aparición

Derivativos4 min de lectura

Short squeezes y long squeezes: presión, posicionamiento y momento de aparición

Un short squeeze describe presión relacionada con la reducción o el cierre de posiciones cortas mientras sube el precio; un long squeeze es su equivalente bajista. Una vela grande por sí sola no identifica ese mecanismo. Investiga el posicionamiento, la…

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HOSTuvo PRE-MOVE: advertencias de eventos, dirección y validación honesta

HOSTuvo Lab4 min de lectura

HOSTuvo PRE-MOVE: advertencias de eventos, dirección y validación honesta

Una advertencia de evento pregunta si puede producirse una cantidad definida de movimiento dentro de un horizonte. Una lectura direccional pregunta qué lado resulta favorecido bajo su propia definición del objetivo. Una decisión de operación necesita además…

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Spring Scanner: investigar rebotes sin dar por hecho un suelo

HOSTuvo Lab4 min de lectura

Spring Scanner: investigar rebotes sin dar por hecho un suelo

Un mercado puede estar extraordinariamente por debajo de un rango reciente y continuar cayendo. Una lectura extrema identifica algo que merece investigarse, no un suelo completado. Examina el tamaño y la duración de la caída previa, el comportamiento cerca de…

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Top 10 de HOSTuvo: ordenar candidatos y medir la calidad de la selección

HOSTuvo Lab4 min de lectura

Top 10 de HOSTuvo: ordenar candidatos y medir la calidad de la selección

Una clasificación ordena los candidatos disponibles según el universo y los datos actuales. El primero puede seguir siendo débil cuando todos los mercados elegibles resultan poco atractivos. Distingue la puntuación de clasificación de una probabilidad…

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Dynamic Confluence: evidencia independiente y desacuerdos sin resolver

HOSTuvo Lab4 min de lectura

Dynamic Confluence: evidencia independiente y desacuerdos sin resolver

La confluencia significa que varias observaciones respaldan un escenario, pero la fuerza de ese respaldo depende de lo que mide cada una. Cinco indicadores derivados de los mismos precios recientes pueden repetir un único hecho. El flujo ejecutado, la…

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Del escaneo de HOSTuvo a una decisión: una secuencia trazable

HOSTuvo Lab4 min de lectura

Del escaneo de HOSTuvo a una decisión: una secuencia trazable

Un escaneo amplio identifica candidatos; el gráfico aporta estructura; el flujo y los mercados relacionados añaden contexto; una comprobación de ejecución pregunta si la acción considerada es viable. Cada etapa puede rechazar o matizar una observación por un…

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Lista previa a la entrada: diez preguntas que permiten revisar una configuración

Academia4 min de lectura

Lista previa a la entrada: diez preguntas que permiten revisar una configuración

Una revisión compacta puede preguntar: qué activo y plataforma; qué horizonte; cuál es la actualidad de los datos; qué indica la estructura general; qué confirma la configuración inmediata; qué la invalida; si el flujo respalda la interpretación; qué liquidez…

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Transiciones de sesión y falsas rupturas: observar el relevo

Períodos de sesiones de mercado5 min de lectura

Transiciones de sesión y falsas rupturas: observar el relevo

Los horarios de actividad regional pueden coincidir con cambios de actividad, pero su tamaño y momento varían según el día y el mercado. Mide el spread, el importe negociado y la respuesta real del precio alrededor de la transición en vez de suponer que la…

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Datos de empleo de Estados Unidos y criptomonedas: nóminas, desempleo y revisiones

Macros y Eventos4 min de lectura

Datos de empleo de Estados Unidos y criptomonedas: nóminas, desempleo y revisiones

El informe estadounidense Employment Situation combina información de encuestas separadas a establecimientos y hogares. Por tanto, el empleo en nóminas y la tasa de desempleo no miden la misma población de la misma forma. El crecimiento salarial, la…

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Volver a probar una ruptura: aceptación, timing y coste de esperar

Price Action4 min de lectura

Volver a probar una ruptura: aceptación, timing y coste de esperar

Una nueva prueba o retest es un regreso hacia una referencia cruzada anteriormente, pero deben especificarse la distancia aceptable y el periodo de espera. El precio no necesita tocar una línea exacta para probar la misma zona. Decide si tu regla exige una…

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Ritmo de operaciones y cinta: actividad, tamaño y respuesta del precio

Order Flow4 min de lectura

Ritmo de operaciones y cinta: actividad, tamaño y respuesta del precio

Las operaciones por segundo, el volumen nocional por segundo y la frecuencia de grandes cruces miden aspectos distintos de la actividad. Una orden puede dividirse en muchas ejecuciones, por lo que un mayor recuento no implica más participantes independientes.…

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Desequilibrio de profundidad: bandas consistentes, persistencia y ejecución

Liquidez y microestructura4 min de lectura

Desequilibrio de profundidad: bandas consistentes, persistencia y ejecución

Una medida habitual de desequilibrio compara las cantidades visibles de compra y venta, pero su significado depende de los niveles incluidos. Diez niveles pueden abarcar distancias de precio muy distintas en pares con diferentes tamaños de tick. Una banda…

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Base de futuros, contango y backwardation: comparar magnitudes equivalentes

Derivativos4 min de lectura

Base de futuros, contango y backwardation: comparar magnitudes equivalentes

En esta guía, la base porcentual significa (precio del futuro/precio spot−1)×100. Otros mercados y fuentes pueden utilizar contado menos futuro, invirtiendo el signo; por eso siempre hay que indicar la convención. Los futuros con fecha tienen vencimiento; los…

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Falsos positivos y movimientos perdidos: medir qué aporta un escáner

HOSTuvo Lab5 min de lectura

Falsos positivos y movimientos perdidos: medir qué aporta un escáner

Un falso positivo requiere una predicción concreta y un resultado que incumpla su condición declarada. Un movimiento perdido requiere un universo elegible definido y un evento que el sistema podría haber observado. Mantén separadas dirección, timing y…

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